1、風(fēng)險控制：這是每個大師操盤經(jīng)驗(yàn)的重中之重。在期貨市場上長期生存的關(guān)鍵就是保留資金實(shí)力，給自己留下機(jī)會，避免在一兩次交易中就耗光實(shí)力。每位大師的風(fēng)險控制原則不盡相同，有些是以技術(shù)圖表為依據(jù)，大部分是以資金百分比為依據(jù)，而筆者最為認(rèn)同的則是高富拿設(shè)止損位的獨(dú)特方法：止損位永遠(yuǎn)設(shè)在圖表上重要的價位之外，寧可減少交易量去遷就一個安全的止損位。另外，風(fēng)險控制大師海特提出的回避風(fēng)險原則也值得我們學(xué)習(xí)，他認(rèn)為，應(yīng)避免參與行情過于激烈的品種；當(dāng)出現(xiàn)大的虧損時要立刻通知客戶，減輕心理負(fù)擔(dān)；當(dāng)出現(xiàn)風(fēng)險時，要在第一時間砍倉。
2、短線和長線：從大部分炒家成功的經(jīng)歷看，他們都有從短線向長線轉(zhuǎn)變的過程。短線對于投資者來說，在分析、記憶力、反應(yīng)力、心理、交易通道等方面的要求都比較高，就像乒乓球員面對快速扣球只能下意識反應(yīng)，而沒有時間思考，這些需要平時高強(qiáng)度的訓(xùn)練，但大部分投資者是很少有工夫去訓(xùn)練的，這也是短線投資者虧損面較大的原因之一。超人斯坦利是最為經(jīng)典的長線炒家，為了避免在價格波動時自己驚慌平倉出場，不惜遠(yuǎn)離市場，持倉數(shù)月甚至數(shù)年(糖)。
3、成功和天才：期貨市場不存在天才，理查·丹尼斯和維克多·斯柏認(rèn)為，智力、學(xué)歷有時會成為成功交易的障礙，切勿死要面子、勇于認(rèn)錯、遵守可行的交易規(guī)則和交易系統(tǒng)、善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，才是成功的關(guān)鍵。
4、成功的時間：絕大多數(shù)大師都是從失敗開始的，短則數(shù)月，長則十年，重要的是要有堅定的信心并不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。正所謂：“學(xué)者無先，達(dá)者為師”。
5、系統(tǒng)化交易：多位大師都提到在交易中很依賴自己設(shè)計的交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)可以避免人為的情緒影響，特別是在市場較為混亂時，還能堅決執(zhí)行既定的交易計劃，使投資者保持前后一致的獲勝概率。當(dāng)然，每個人必須學(xué)會開發(fā)適合自己的交易系統(tǒng)。
6、技術(shù)分析和內(nèi)幕消息：多數(shù)大師都以技術(shù)分析為入市依據(jù)，技術(shù)分析能給投資者提供準(zhǔn)確的入市時機(jī)，這是基本面分析法不能實(shí)現(xiàn)的。如超人斯坦利在1974年5月買入了小麥期貨合約，半年后就翻了50％，當(dāng)記者尋問他是否知道俄羅斯購買小麥的內(nèi)幕消息時，斯坦利回答：“我一點(diǎn)都不知道俄羅斯在買小麥，但圖表告訴我有人在買。”大部分投資者無法靠技術(shù)分析法獲利的原因在于，他們并沒有掌握技術(shù)分析法的真諦。而作為大戶必須同時使用基本分析法，因?yàn)樗麄冑Y金龐大，建立頭寸和離場時間較長，靠技術(shù)分析法建立頭寸和離場是較為困難的。
7、人生哲學(xué)：期貨市場是遵守零和定律的，個別人賺大錢就意味著大部分人在虧錢。因此，大師的性格是有異于常人的，他們大多孤僻而充滿自信，不喜歡和別人談?wù)撔星楹拖�，�?xí)慣于獨(dú)立分析市場。
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